Balans per 31 december 2016

(vóór verwerking van het resultaat)

.

Activa

 

31 december 2016

31 december 2015

       
 

Vaste activa

     
 

Materiële vaste activa

1

17.905

 

17.575

 
 

Financiële vaste activa

2

6

 

5

 
    

17.911

 

17.580

 

Vlottende activa

     
 

Vorderingen

3

400

 

336

 
 

Liquide middelen

4

509

 

689

 
    

909

 

1.025

       
 

Totaal Activa

  

18.820

 

18.605

       
 

Passiva

 

31 december 2016

31 december 2015

       
 

Eigen vermogen

5

    
 

Gestort kapitaal

 

0,02

 

0,02

 
 

Wettelijke reserve

 

1

 

0,9

 
 

Agio

 

1.599

 

1.599

 
 

Overige reserve

 

5

 

5

 
    

1.605

 

1.604

 

Voorzieningen

6

 

17

 

21

 

Langlopende schulden

7

 

16.193

 

15.851

 

Kortlopende schulden

8

 

1.005

 

1.129

       
 

Totaal Passiva

  

18.820

 

18.605

    Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

    Winst- en verliesrekening over 2016

    .

      

    2016

    2015

           
     

    Netto omzet

         
     

    Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

     

    762

     

    747

     
     

    Gebruiksvergoeding

     

    350

     

    314

     
        

    1.112

     

    1.061

           
     

    Geactiveerde productie eigen bedrijf

      

    98

     

    97

     

    Overige bedrijfsopbrengsten

      

    44

     

    42

     

    Bedrijfsopbrengsten

    10

     

    1.254

     

    1.200

           
     

    Exploitatielasten

    11

        
     

    Kosten van uitbesteed werk

     

    -704

     

    -641

     
     

    Lonen en salarissen

     

    -257

     

    -243

     
     

    Sociale lasten

     

    -49

     

    -42

     
     

    Afschrijvingskosten

     

    -117

     

    -120

     
     

    Overige waardeveranderingen vaste activa

     

    -18

     

    -10

     
     

    Overige bedrijfslasten

     

    -120

     

    -117

     
        

    -1.265

     

    -1.173

           
     

    Financiële baten en lasten

    12

     

    -15

     

    -14

           
     

    Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor mutatie egalisatierekening en belastingen

    13

     

    -26

     

    13

           
     

    Mutatie egalisatierekening

    14

     

    26

     

    -13

           
     

    Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

      

    -

     

    -

           
     

    Belastingen

    15

     

    -

     

    -

           
     

    Resultaat na belastingen

      

    -

     

    -

      Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

      Kasstroomoverzicht 2016

      .

       

      2016

      2015

            
       

      Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

      653

       

      737

       
       

      Ontvangsten van vervoerders

      360

       

      320

       
       

      Ontvangsten van derden

      33

       

      41

       
       

      Ontvangsten beheer en onderhoud

       

      1.046

       

      1.098

            
       

      Leveranciers beheer en onderhoud

      -724

       

      -678

       
       

      Apparaat en personeel

      -271

       

      -272

       
       

      Betalingen beheer en onderhoud

       

      -995

       

      -950

       

      Kasstroom uit bedrijfsoperaties

       

      51

       

      148

            
       

      Ontvangen interest

       

      -

       

      1

       

      Betaalde interest

       

      -13

       

      -13

       

      Kasstroom uit operationele activiteiten

       

      38

       

      136

            
       

      Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

      638

       

      710

       
       

      Ontvangsten van derden

      260

       

      267

       
       

      Leveranciers uitbreiding en vervanging

      -984

       

      -909

       
       

      Apparaat en personeel

      -131

       

      -128

       
       

      Kasstroom uit investeringsactiviteiten

       

      -218

       

      -60

            
       

      Aflossing leningen

      -

       

      -

       
       

      Kasstroom uit financieringsactiviteiten

       

      -

       

      -

            
       

      Totale kasstroom

       

      -180

       

      76

            
       

      Liquide middelen einde boekjaar

       

      509

       

      689

       

      Liquide middelen begin boekjaar

       

      689

       

      613

            
       

      Mutatie liquide middelen

       

      -180

       

      76

      Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag