Kasstroomoverzicht 2021
Bedragen in miljoenen euro’s
2021 | 2020 | |||
Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds | 1.076 | 1.034 | ||
Ontvangsten van vervoerders | 343 | 332 | ||
Ontvangsten van derden | 106 | 119 | ||
Ontvangsten beheer, onderhoud en derden projecten (OHP) | 1.524 | 1.486 | ||
Betalingen aan leveranciers | -1.213 | -1.109 | ||
Betalingen aan werknemers | -316 | -298 | ||
Betalingen leveranciers en werknemers beheer, onderhoud en derden projecten (OHP) | -1.530 | -1.407 | ||
Afdrachten/Ontvangsten omzetbelasting | -103 | -70 | ||
Betaalde winstbelasting | 0 | - | ||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | -108 | 9 | ||
Ontvangen interest | - | - | ||
Betaalde interest | -5 | -7 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | -113 | 2 | ||
Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds | 1.054 | 1.026 | ||
Ontvangsten van derden | 146 | 255 | ||
Betalingen aan leveranciers | -1.074 | -1.150 | ||
Betalingen aan werknemers | -109 | -106 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 18 | 25 | ||
Aflossing leningen | - | -75 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | - | -75 | ||
Totale kasstroom | -95 | -48 | ||
Liquide middelen einde boekjaar | 276 | 371 | ||
Liquide middelen begin boekjaar | 371 | 420 | ||
Mutatie liquide middelen | -95 | -48 |