Kasstroomoverzicht 2021

Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

1.076

1.034

Ontvangsten van vervoerders

343

332

Ontvangsten van derden

106

119

Ontvangsten beheer, onderhoud en derden projecten (OHP)

1.524

1.486

Betalingen aan leveranciers

-1.213

-1.109

Betalingen aan werknemers

-316

-298

Betalingen leveranciers en werknemers beheer, onderhoud en derden projecten (OHP)

-1.530

-1.407

Afdrachten/Ontvangsten omzetbelasting

-103

-70

Betaalde winstbelasting

0

-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-108

9

Ontvangen interest

-

-

Betaalde interest

-5

-7

Kasstroom uit operationele activiteiten

-113

2

Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

1.054

1.026

Ontvangsten van derden

146

255

Betalingen aan leveranciers

-1.074

-1.150

Betalingen aan werknemers

-109

-106

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

18

25

Aflossing leningen

-

-75

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-75

Totale kasstroom

-95

-48

Liquide middelen einde boekjaar

276

371

Liquide middelen begin boekjaar

371

420