Kasstroomoverzicht 2022
Bedragen in miljoenen euro’s
2022 | 2021 | |||
Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds | 1.239 | 1.076 | ||
Ontvangsten van vervoerders | 361 | 343 | ||
Ontvangsten van derden | 114 | 106 | ||
Ontvangsten beheer, onderhoud en derden projecten (OHP) | 1.714 | 1.524 | ||
Betalingen aan leveranciers1 | -1.113 | -1.213 | ||
Betalingen aan werknemers | -363 | -316 | ||
Betalingen leveranciers en werknemers beheer, onderhoud en derden projecten (OHP) | -1.476 | -1.530 | ||
Afdrachten/Ontvangsten omzetbelasting | -108 | -103 | ||
Betaalde winstbelasting | -1 | 0 | ||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 130 | -108 | ||
Ontvangen interest | - | - | ||
Betaalde interest | -5 | -5 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 125 | -113 | ||
Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds | 1.364 | 1.054 | ||
Ontvangsten van derden | 145 | 146 | ||
Betalingen aan leveranciers | -1.263 | -1.074 | ||
Betalingen aan werknemers | -107 | -109 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 138 | 18 | ||
Aflossing leningen | - | - | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | - | - | ||
Totale kasstroom | 263 | -95 | ||
Liquide middelen einde boekjaar | 539 | 276 | ||
Liquide middelen begin boekjaar | 276 | 371 | ||
Mutatie liquide middelen | 263 | -95 |
1) Voor nadere toelichting op deze kasstroom verwijzen wij naar onderdeel 6. Liquide middelen van de toelichting jaarrekening