Kasstroomoverzicht 2023
Bedragen in miljoenen euro’s
2023 | 2022 | |||
Ontvangsten vanuit Mobiliteitsfonds | 1.078 | 1.239 | ||
Ontvangsten van vervoerders | 372 | 361 | ||
Ontvangsten van derden | 129 | 114 | ||
Ontvangsten beheer, onderhoud en derden projecten (OHP) | 1.578 | 1.714 | ||
Betalingen aan leveranciers1 | -1.453 | -1.113 | ||
Betalingen aan werknemers | -406 | -363 | ||
Betalingen leveranciers en werknemers beheer, onderhoud en derden projecten (OHP) | -1.858 | -1.476 | ||
Afdrachten/Ontvangsten omzetbelasting | -123 | -108 | ||
Betaalde winstbelasting | -1 | -1 | ||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | -403 | 130 | ||
Ontvangen interest | 19 | - | ||
Betaalde interest | -5 | -5 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | -389 | 125 | ||
Ontvangsten vanuit Mobiliteitsfonds | 1.459 | 1.364 | ||
Ontvangsten van derden | 194 | 145 | ||
Betalingen aan leveranciers | -1.387 | -1.263 | ||
Betalingen aan werknemers | -126 | -107 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 140 | 138 | ||
Aflossing leningen | - | - | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | - | - | ||
Totale kasstroom | -249 | 263 | ||
Liquide middelen einde boekjaar | 290 | 539 | ||
Liquide middelen begin boekjaar | 539 | 276 | ||
Mutatie liquide middelen | -249 | 263 |
1) Voor nadere toelichting op deze kasstroom verwijzen wij naar onderdeel 7. Liquide middelen van de toelichting jaarrekening